Le trading de Bitcoin et des cryptomonnaies est de plus en plus populaire, que ce soit auprès des traders professionels ou du grand public.
La crise du Coronavirus/Covid19 a accentué cette tendance avec toujours plus de traders qui passent au trading de BTC ou les particuliers qui investissent de l’argent dans le trading et notamment le trading automatisé avec des bots crypto.
Le trading de Bitcoin n’est pas similaire au trading traditionnel d’actions et se rapproche plutôt du trading forex (fx).
Le trading crypto est donc bien spécifique aux types d’actifs qui y sont échangés, un marché très volatil et facilement manipulable par sa taille encore réduite comparée aux autres marchés financiers.
Voyons donc voir les meilleurs conseils de trading Bitcoin et cryptomonnaie.
Tout d’abord, bien choisir votre échange crypto pour faire votre trading.
Il y a différents échanges Bitcoin sur le marché et certains sont plus adaptés que d’autres pour faire du trading de Bitcoin.
Si vous voulez essentiellement faire du trading de Bitcoin avec des monnaies fiduciaires euro ou dollar, c’est sur Kraken qu’il faut aller.
Un échange crypto professionnel et très sécurisé, Kraken est présent depuis de nombreuses années et propose de faire du trading Bitcoin en euro ou dollar.
D’autres cryptomonnaies sont disponibles sur Kraken comme Ethererum, Ripple XRP, EOS, Link, etc…
Si vous allez faire du trading d’altcoins qui ne seront pas disponibles sur beaucoup d’échanges crypto, Binance est alors votre meilleur choix.
Superbe interface grapique et application mobile très efficace sur iOS et Android.
Frais de transactions peu élevés, Binance est la plateforme de trading pour altcoins.
Finalement, si vous voulez faire du trading automatisé avec des robots Bitcoin et des bots crypto, choisissez le leader français Kryll.
Plateforme professionnelle qui permet d’automatiser vos trading de Bitcoin BTC ou d’autres cryptomonnaies sur de nombreux échanges crypto.
Si vous n’êtes pas trader professionnel, vous pouvez aussi louer une stratégie de trading sur leur marketplace.
Vous avez ainsi les meilleurs échanges crypto pour faire votre trading de BTC ou de crypto-monnaies.
N’oubliez pas aussi de stocker vos Bitcoins et cryptomonnaies sur un crypto wallet sûr comme le Ledger Nano X.
N’investissez que ce que vous pouvez perdre
Le Bitcoin est un marché jeune avec un grand avenir ou juste une bulle ? Personne ne le sait.
Ne soyez pas imprudent et tradez en toute sécurité.
Ne risquez pas l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Soyez toujours conscient du risque.
Le trading repose sur la probabilité et personne ne peut garantir la direction que va prendre le cours Bitcoin BTC ou celui d’une autre cryptomonnaie.
C’est un problème que l’on rencontre souvent, des personnes qui ont investi trop d’argent et qui se retrouvent financièrement ruinées ou dans de graves difficultés financières.
Ne soyez pas cette personne, déterminez une somme que vous pouvez mettre en jeu et qui ne vous causera pas de problèmes financiers si vous perdez cet argent pour x raison.
Le risk management est très important dans le trading et nous reviendrons sur cet aspect dans ce guide conseils.
Ayez une raison pour chaque trade
Saisissez une position de trading uniquement lorsque vous savez pourquoi vous la choisissez et que vous avez une stratégie claire en tête.
Tous les traders ne sont pas rentables car il s’agit d’un jeu à somme nulle (pour tous ceux qui en bénéficient, quelqu’un d’autre perd de l’autre côté).
Les whales (baleines) dirigent le marché des altcoins, ceux qui placent d’énormes blocs de centaines de Bitcoins dans le carnet de commandes.
Les baleines attendent patiemment que des petits poissons fassent des erreurs de trading.
Même si vous aspirez à faire du trading quotidiennement (day trading), il vaut parfois mieux ne rien faire au lieu de sauter dans l’eau et de vous exposer à des pertes substantielles.
Il y a des jours où vous gardez vos bénéfices en ne négociant pas du tout.
Impatients, certaines personnes veulent absolument faire du trading quand il vaut mieux ne rien faire et attendre de voir l’évolution du marché.
Engagez-vous dans un trade si vous avez une raison valable pour le faire sinon abstenez-vous de vous engager sur une position sans raison justifiée.
Les crypto-monnaies sont tradées contre Bitcoin
L’actif sous-jacent crée des conditions de marché volatiles: la plupart des altcoins sont principalement échangés contre Bitcoin, plutôt que contre des monnaies fiduciaires comme l’euro ou le dollar.
Le Bitcoin est un actif volatil par rapport à presque toutes les devises fiduciaires, et ce fait doit être pris en considération, surtout lorsque le prix du Bitcoin évolue fortement.
Le cours Bitcoin mène la danse et la direction que prend le marché crypto dans son ensemble.
Au cours des dernières années, il était courant que le Bitcoin et les altcoins présentent une corrélation inverse, c’est-à-dire que lorsque le Bitcoin augmentait, les prix des altcoins chutaient contre le Bitcoin et vice versa. Cependant, depuis 2018, la corrélation n’est pas claire.
Quoi qu’il en soit, lorsque le Bitcoin est volatil, les conditions de trading sont tout de suite moins claires.
Lorsque le marché est incertain, il est donc préférable d’avoir des objectifs à court terme et des stop-loss précis ou de ne pas faire de trading du tout.
Protégez votre capital: utilisez Take Profit & Trailing Stop Loss
C’est la règle numéro 1 d’un trader, protéger son capital.
Il y a des outils comme le SmartTrading et les outils pour protéger votre capital.
Il est essentiel de protéger votre capital, de limiter les pertes et d’augmenter les gains.
Ne dormez jamais sans Stop Loss ou Take Profit.
Et si un trader ne peut pas être devant son ordinateur ou smartphone 24h/24, vous pouvez utiliser des robots Bitcoin et des crypto bots comme Kryll qui passeront vos ordres de vente ou d’achats si vous dormez ou êtes occupé à autre chose.
Vous ne manquez ainsi aucun mouvement de marché car le trading de Bitcoin et cryptomonnaies fonctionne 7j/7, 24h/24 dans le monde entier.
Il n’y pas de weekend pour le trading de Bitcoin.
Fixer des objectifs de profit et utiliser des stop loss
Le trading dans lequel nous nous engageons nous oblige à savoir quand sortir, que nous réalisions un profit ou non.
Le choix d’un niveau de stop loss clair peut vous aider à réduire vos pertes; une compétence très rare chez la plupart des traders.
Le choix d’un stop loss n’est pas une activité aléatoire, et la chose la plus importante à noter ici est que vous ne devez pas vous laisser emporter par vos émotions, un bon point pour définir votre stop loss est au prix de votre jeton de cryptomonnaie.
Si, par exemple, vous avez acquis un token à 10 euros, définissez-le comme le point minimum auquel vous êtes prêt à trader votre jeton crypto.
Cela garantira que si le pire arrive, vous pouvez repartir avec ce que vous avez investi en premier lieu.
La même chose s’applique aux niveaux de profit, si vous visez à sortir du marché après avoir atteint un certain bénéfice minimum, respectez et suivez les règles que vous avez définies.
Ne soyez pas gourmand (greedy), cela peut vous amener à générer plus de pertes qu’autre chose, en se disant que le cours d’une crypto-monnaie va continuer de monter !
Il y aura beaucoup d’autres trades à faire ensuite, même si le cours de votre crypto a continué de monter après l’avoir vendue.
Fixez-vous ces règles de toujours avoir des stop loss et take profit de paramétrés sur vos trades.
Risk management et répartition des risques
Comme dit l’expression, on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier.
«La diversification sert à protéger de l’ignorance. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, achetez tout le marché.» dit Warren Buffett.
Cela est valable en trading où il faut répartir les risques en misant une petite partie de votre capital dans un trade.
Ainsi que de répartir les sommes que vous voulez trader dans plusieurs paires de trading, afin de limiter les risques de pertes si le cours de l’une des cryptomonnaies ne va pas dans la direction que vous aviez envisagé.
En répartissant vos trades, vous limitez le risque de perte que de tout miser sur Bitcoin ou une autre cryptomonnaie car si les choses se passent mal, et cela arrive, il faut appliquer des rèlges pour réduire les pertes.
Les meilleurs traders ne réussissent pas tous leurs trades et enregistrent eux aussi des pertes.
Le but étant de faire des trades gagnants qui couvrent les trades perdants et les pertes.
En répartissant le risque, vous minimisez donc les pertes et maximisez les gains.
Tenez un journal de trading
Votre journal de trading est un journal de toutes les activités de votre trading.
Un journal de trading fournit à tout trader sérieux qui souhaite gagner de l’argent un outil lui permettant de s’évaluer objectivement.
Les journaux de trading sont utiles si vous êtes assidu dans ce que vous allez y écrire.
Si vous ne suivez avec précision les transactions, il devient difficile de juger des performances de négociation.
Soyez minutieux et honnête.
Ne trichez pas avec vous-même en omettant de mettre des données ou par incomplétude.
Apprendre à écrire et à tenir à jour un journal de trading vous donnera de la discipline dans le trading.
Lorsque vous réfléchissez à vos données et trades après un mois de trading, nous vous garantissons que vous en apprendrez beaucoup sur vous et votre psychologie du trading.
Vous verrez là où vous êtes bon et là où vous ne l’êtes pas !
C’est quelque chose qu’aucun professeur, aucun livre, aucune vidéo, aucun séminaire ne peut vous apprendre.
Vous devez en faire l’expérience vous-même.
Un journal de trading est un outil d’apprentissage et un excellent mécanisme pour entraîner votre œil à voir les configurations que vous souhaitez trader.
Pour développer les compétences de trading et devenir un bon trader, vous devez avoir la volonté de tenir un journal de trading.
Ne tombez pas amoureux d’une cryptomonnaie ou d’un projet blockchain
C’est un autre piège du trading Bitcoin ou d’altcoins, tomber amoureux d’un token ou d’un projet crypto en particulier.
Passionné par ce projet ou cette cryptomonnaie, vous ne jurez plus que par l’espoir que vous portez dans ce projet blockchain qui va révolutionner l’économie. 🙂
Que ce soit Bitcoin ou un projet crypto en développement, il ne faut pas vous attacher à une cryptomonnaie en particulier et la trader comme un simple actif.
Et concernant les altcoins, 90% des projets disparaîtront à terme avec pour conséquence des investisseurs qui auront misé sur leur projet blockchain favori qui aura terminé en faillite ou arnaque déguisée.
Attention au fomo et aux émotions
FOMO est l’abréviation de Fear of missing out, la peur de rater quelque chose.
C’est un des autres pièges dans le trading de Bitcoin ou des cryptomonnaies.
Un marché volatil qui voit parfois le cours Bitcoin ou d’une autre cryptomonnaie comme Link ou Tezos s’envoler en quelques minutes.
La réaction naturelle chez l’homme est bien sûr de vouloir courir avec le troupeau.
Un cours crypto qui monte en flèche, vous ne voulez pas rater l’occasion de gagner gros sur le prix de ce token qui s’envole tout à coup.
C’est le piège du Fomo, quand un cours a déjà monté, il y a plus de chance qu’il baisse que de continuer de monter.
Si vous achetez à ce moment là, vous avez déjà raté le train et mieux vaut attendre un retracement et ne jamais s’engager dans le trade d’un cours qui a déjà enregistré une forte hausse.
Acheter bas et revendre haut, pas l’inverse si vous voulez gagner de l’argent en trading.
Une grosse bougie verte sur le cours Bitcoin ou d’une autre cryptomonnaie est un piège classique des baleines pour justement attirer les traders non expérimentés qui vont se faire piéger en achetant haut et qui revendront plus bas, déçus.
Ne pas fomo sur un cours crypto déjà en hausse.
Avoir de la patience
C’est une autre des règles à suivre en trading de Bitcoin et de cryptomonnaies comme pour le trading en général.
Comme l’a dit le milliardaire Warren Buffett:
“Le marché boursier est un moyen de transférer de l’argent de l’impatient au patient.”
Il faut savoir attendre une opportunité ou attendre un signal du marché pour passer à l’action et s’engager dans un trade.
Il est parfois plus judicieux de ne rien faire en trading quand il n’y a pas de raison de s’engager dans un trade parce que le marché ne s’y prête pas.
La smart money et les institutionnels ont le temps et l’argent pour démoraliser un trader qui finit par vendre par impatience et ennui.
Il faut donc savoir être patient, ne pas tomber dans le piège de l’impatience et vendre une crypto dont le cours ne bouge plus ou démarrer un trade juste parce que le marché est ennuyeux et que vous voulez absolument trader.
La patience et la protection du capital sont parmi les règles d’or du trader professionnel.
N’achetez pas simplement parce que le prix est bas
S’il ne faut pas fomo et acheter un cours qui monte, il faut aussi faire attention au prix bas d’une cryptomonnaie qui peut être trompeur.
La plupart des débutants font une erreur commune: acheter un token parce que son prix semble bas ou ce qu’elle considère abordable.
Prenez, par exemple, quelqu’un qui choisit Ripple XRP au lieu d’Ethereum simplement parce que ce dernier est beaucoup moins cher.
La décision d’investir dans un cryptomonnaie et de faire du trading devrait avoir très peu à voir avec son prix abordable mais plus avec sa capitalisation boursière.
Tout comme les actions conventionnelles sont mesurées par leur capitalisation boursière, qui est évaluée à l’aide de la formule Prix du marché actuel X Nombre total d’actions en circulation, il en va de même pour les crypto-monnaies.
Il n’y a pas de différence entre avoir un token au prix de 10 euros par jeton avec un nombre total de 1 million d’actions sur le marché et le même jeton au prix de 100 euros avec 100 000 parts sur le marché.
Pour cette raison, il est plus justifié d’utiliser la capitalisation boursière d’une cryptomonnaie pour décider d’investir ou non dans celle-ci que de regarder son prix. Plus la capitalisation boursière d’une crypto est élevée, plus elle est adaptée à l’investissement.
Le profit est temporaire jusqu’à ce que vous l’ayez reçu en euro ou dollar
Quand Bitcoin est monté à 20 000 dollars, beaucoup se voyaient riches et tranquilles pour des années.
Jusqu’à ce que le marché crypto et le cours Bitcoin s’effondrent et voir leur capital se réduire considérablement.
La raison est que, comme pour des actions classiques, tant que vous n’avez pas vendu en euro ou dollar, vous n’avez rien gagné !
Un conseil à suivre est de vous imposer un impôt sur vos gains, un pourcentage que vous déterminez et que vous prélevez sur vos trades gagnants.
Ainsi, vous récupérez de l’argent sonnant et trébuchant sur votre compte bancaire, la concrétisation de votre travail de trader.
Bitcoin et les cryptomonnaies n’ont aucune garantie, leur valeur peut passer à 0 demain pour x raison qui viendrait bouleverser ce marché spéculatif et volatil.
Donc si vous faites un trade gagnant, vos gains en Bitcoin ou cryptomonnaie ne deviendront véritablement des profits que lorsque vous les aurez transformés en euros ou dollars.
Automatiser votre trading de Bitcoin
La technologie et l’intelligence artificielle offrent aujourd’hui des robots Bitcoin et des crypto trading bots modernes et performants.
Le trading de Bitcoin et de cryptomonnaies peut être très stressant et prendre beaucoup de temps passé devant un écran.
De plus en plus de traders utilisent des bots trading pour se décharger du stress et du travail de surveillance des cours Bitcoin et des autres cryptomonnaies.
Les traders non expérimentés peuvent bénéficier de traders professionnels qui louent désormais leurs stratégies de trading sur des plateformes comme Kryll.
Le trading automatique de Bitcoin est ainsi en train de prendre une place de plus en plus importante dans le trading de cryptomonnaie tout comme dans le secteur du trading traditionnel et forex.
Conclusion
Le trading de Bitcoin comme le trading d’autres actifs comme le marché forex sont des activités à risque.
Engagez-vous dans le trading quand vous êtes prêt, en suivant les conseils de trading Bitcoin qui vous aideront à protéger votre capital dans votre apprentissage du trading de cryptomonnaie.
Vous pouvez aussi vous entraîner en mode test avec certaines applications de trading ou sur des plateformes francaises comme Kryll où vous pouvez tester vos stratégies de trading gratuitement et de manière illimitée.
Vous pouvez visiter notre Section Trading avec d’autres articles et guides dédiés au trading de Bitcoin et des crypto monnaies.
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