Comment l’intelligence artificielle (IA) change-t-elle l’industrie du trading Bitcoin et crypto ?
Par Emmanuel Colin 
De la vente au détail dans le commerce, à l’industrie manufacturière en passant par l’aviation ou l’automobile, l’intelligence artificielle IA est partout et l’industrie du trading ne fait pas exception.
L’industrie des services financiers a été l’une des premières à adopter l’IA au début des années 80 et les systèmes de trading automatisés (Automated trading systems ATS) représentent désormais près de 85% de l’ensemble des transactions aux États-Unis.
À l’échelle mondiale, la taille du marché devrait atteindre plus de 18 milliards de dollars d’ici 2024!
Dans le trading de Bitcoin BTC et des cryptomonnaies, les bots crypto et bitcoin trading bots sont de plus en plus utilisés par les traders professionnels comme par le grand public.
L’intelligence artificielle est dès lors un pas supplémentaire vers une autonomie des trading bots grâce au progrès de l’IA.
Nous allons voir les avantages et inconvénients de l’utilisation de l’IA dans le trading et comment son utilisation pourrait façonner l’avenir de l’industrie.
Qu’est-ce qu’un système de trading automatisé ?
En plus de l’analyse technique classique, les traders recherchent des indicateurs tels que les événements mondiaux, les actualités, les données météorologiques et économiques pour spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des paires de devises étrangères (forex), de produits tels que l’or, le pétrole, les actions ou bons du Trésor mais aussi Bitcoin et les crypto-monnaies.
Un système de trading automatique achètera et vendra automatiquement les ordres en fonction d’indicateurs préétablis.
Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, est beaucoup plus rapide que le trading traditionnel et élimine les «conjectures» et les erreurs humaines.
Nous sommes au stade des bots trading qui appliquent des stratégies de trading déjà programmées par les traders selon certains indicateurs d’analyse technique.
Quels sont les avantages d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour le trading ?
Pour les débutants en trading, les avantages des systèmes automatisés sont évidents.
Tout ce dont vous avez besoin est un compte de trading et même si vous n’avez aucune connaissance du marché, un bot de trading ou un conseiller expert comme un trader professionnel fera le travail pour vous.
On évoque les termes de copy trading et trading social, que ce soit pour le trading d’actions classiques ou pour Bitcoin.
L’IA a ouvert le marché aux consommateurs de tous les jours dans des secteurs délicats tels que les matières premières et les crypto-monnaies comme Bitcoin, car l’intelligence artificielle supprime le besoin de beaucoup de temps ou d’expertise.
Et parce qu’ils sont programmés pour agir dans le cadre d’indicateurs définis, ainsi que dans les limites de pertes, les crypto trading bots peuvent empêcher les gens de négocier impulsivement, comme les débutants peuvent le faire.
Cependant, les plateformes de trading automatisé ne sont pas uniquement destinées à ceux qui souhaitent se lancer dans le trading que ce soit pour Bitcoin ou du trading traditionnel.
Les chiffres de 2016 ont montré que plus de 80% des transactions forex étaient déjà dirigées par des robots de trading.
Leur utilisation croissante sur les marchés mondiaux montre que de nombreux traders les considèrent comme avantageux pour ces raisons:
- Ils ne sont pas humains
Le marché mondial ne dort jamais et un bot trading peut fonctionner 24h/24, 7j/7.
Cela supprime également l’émotion humaine du processus.
Les traders peuvent parfois paniquer ou être influencés par des facteurs externes, ce qui peut entraîner des hésitations ou prendre des risques, le trading automatisé supprime cet élément imprévisible.
Ils tradent simplement selon les règles établies.
- Les robots de trading analysent les données en un temps record
Les analyses prédictives utilisent les données de trading existantes pour prévoir les fluctuations du marché.
L’énorme quantité de données que l’intelligence artificielle (IA) peut analyser éclipse de loin celle des humains, et elle peut le faire beaucoup plus rapidement et avec moins d’erreurs.
- Les traders peuvent tester l’exécution de leurs stratégies
Les traders peuvent tester l’exécution d’une stratégie à l’aide de données de marché historiques (backtest) pour voir si elle réussit avant de l’appliquer en temps réel.
- Les traders s’améliorent avec l’utilisation de l’intelligence artificielle
L’IA permet également aux traders de suivre leurs performances en temps réel et de prendre des décisions en matière d’apprentissage à l’avenir.
Les inconvénients
Cependant, bien sûr, il y a des inconvénients.
Lorsque vous retirez l’élément humain, vous retirez également la possibilité d’utiliser l’instinct.
Les bots trading crypto fonctionnent selon les paramètres définis, de sorte qu’ils ne peuvent pas réagir à l’imprévu.
Comme toute intelligence artificielle (IA), les robots traders ne sont aussi bons que les gens qui les surveillent.
Les systèmes d’IA nécessitent une surveillance constante pour détecter les problèmes tels que les pertes d’alimentation ou de connectivité, les pannes mécaniques ou les dysfonctionnements du système.
Les traders amateurs et le grand public doivent se méfier du fait que les robots de trading qui promettent des retours instantanés sont susceptibles d’être une arnaque.
L’avenir
Alors, l’intégration accrue de l’intelligence artificielle (IA) changera-t-elle le trading actuel ?
Comme le trading automatisé peut être fait de n’importe où, les plateformes de trading traditionnel d’autrefois semblent de plus en plus vides.
Sans parler du trading de Bitcoin qui est l’affaire de traders indépendants même s’il y a de plus en plus d’investisseurs institutionnels qui arrivent sur ce marché en pleine maturation.
Et bien que les États-Unis devraient détenir la plus grande part du marché du trading dans la période de prévision jusqu’en 2024, il y a beaucoup de hausses à réaliser en Asie-Pacifique.
C’est la région qui devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé sur cette même période.
Le trading de Bitcoin et de cryptomonnaies a d’ailleurs modifié la carte géographique du trading où l’asie joue un rôle essentiel dans ce nouveau type de trading qui attire de plus en plus de monde.
Il y a, cependant, des questions sur le manque de réglementation et sur la façon de se prémunir contre certains risques dans un marché du trading crypto tout nouveau qui cherche ses marques.
L’avenir du trading sera-t-il l’intelligence artificielle (IA) ? Cela semble de plus en plus probable.
