C’est un type de trading qui est de plus en plus populaire avec les fameuses Bitcoin futures que l’on retrouve sur Bitmex, Binance ou Kraken notamment.
Le trading sur marge ou contrat à termes fournit à ses utilisateurs un effet de levier en leur donnant accès à plus de fonds qu’ils n’en ont déjà afin qu’ils puissent avoir plus de pouvoir d’achat pour leurs transactions.
Supposons que vous souhaitiez acheter du Bitcoin d’une valeur de 100 euros et que tout ce que vous avez soit 25 euros, vous pouvez utiliser les 25 euros et l’effet de levier de 4:1 pour accéder à 75 euros supplémentaires, atteignant ainsi les 100 euros.
À la fin de la transaction, qu’elle soit réussie ou non, vous devrez rembourser les 75 euros avec des frais supplémentaires.
Si le système semble intéressant, il est aussi beaucoup plus risqué car si le cours Bitcoin ou de la cryptomonnaie que vous tradez part dans le sens inverse que vous aviez envisagé, votre position peut être liquidée en quelques secondes et vous perdez tout votre capital !
Qu’est-ce que le trading sur marge (margin trading) ?
Le trading sur marge ou contrat à termes est une stratégie de trading d’actifs qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec les fonds d’une autre personne, dans ce cas, généralement un tiers.
Contrairement aux comptes de trading conventionnels ou spot trading, les comptes sur marge fournissent aux traders un montant de capital plus élevé pour exploiter efficacement leurs positions.
Fondamentalement, le trading sur marge aide les traders à augmenter leurs résultats avec une marge bénéficiaire plus élevée sur les transactions réussies.
Sur les marchés traditionnels, les prêts utilisés par les traders proviennent de courtiers d’investissement, tandis que dans le trading de crypto-monnaie, les autres traders fournissent les fonds.
Dans certains cas, les échanges crypto aident également leurs utilisateurs avec des fonds de marge comme le fait Binance Futures ou Kraken par exemple.
Comment fonctionne le trading sur marge ?
Le trading sur marge fonctionne main dans la main avec le trader, dans le sens où le trader devra s’engager financièrement pour que le processus se déroule bien.
Habituellement, un pourcentage de la valeur totale de la commande doit être payé par le trader pour qu’elle soit valide.
Cela signifie que si un trader souhaite effectuer une transaction de 100 000$ avec, disons, un effet de levier de 10:1, un capital de 10 000$ sera requis du trader pour que l’opération se déroule.
Il existe différentes règles et taux de levier pour le trading sur marge en fonction de la plateforme de trading et du marché en question.
Sur le marché boursier, le ratio typique est de 2:1.
Les contrats à terme ont un effet de levier de 15:1.
Pour les brokers Forex, l’effet de levier pour le trading sur marge est fixé à un ratio de 50:1 mais dans certains cas, les ratios de 100:1 et 200:1 sont utilisés.
Dans le secteur de Bitcoin et des crypto-monnaies, l’effet de levier varie de 2:1 à 100:1.
La terminologie «x» est souvent utilisée pour décrire l’effet de levier dans la communauté crypto, par exemple, 2x, 5x, 10x, 50x, etc…
Les effets de levier peuvent donc être très élevés, cela signifie des gains très importants ou une liquidation totale de la position dans certains cas.
Trading sur marge sur les marchés de crypto-monnaie et Bitcoin BTC
Le trading sur marge comporte de nombreux risques par rapport au trading régulier, mais dans le trading de crypto-monnaie, les risques sont encore plus importants.
La forte volatilité du marché crypto et du cours Bitcoin augmente les risques.
En fait, cela contribue à la raison pour laquelle le trading sur marge est un gros risque.
Bien qu’il existe des moyens d’amortir les risques sur le marché crypto, les personnes qui sont encore nouvelles dans ce type de trading devraient très certainement éviter le trading sur marge.
Si vous n’êtes pas un trader professionnel ou expérimenté, il vaut donc mieux éviter le trading sur marge de Bitcoin ou d’une autre cryptomonnaie comme Ethereum, EOS, Link, Ripple XRP, etc…
Les traders sont encouragés à acquérir les bonnes compétences de trading telles que l’analyse des graphiques, l’identification des tendances et la détermination des points d’entrée et de sortie.
Cela contribuera à réduire le risque de négociation sur marge.
Donc, avant de franchir le pas du trading sur marge, il est conseillé aux utilisateurs de comprendre d’abord l’analyse technique du marché et d’avoir une bonne expérience du trading au comptant.
Vous pouvez vous entraîner au trading de Bitcoin et des cryptomonnaies sur des plateformes françaises comme Kryll où les tests sont gratuits et illimités avec des bots crypto et des robots Bitcoin.
Avantages et inconvénients du trading sur marge
Le trading sur marge a ses avantages mais un avantage qui attire le plus les traders est la possibilité de profits plus importants.
En dehors de cela, les traders peuvent utiliser le trading sur marge pour la diversification, ce qui est une situation dans laquelle les traders peuvent utiliser un petit capital d’investissement pour ouvrir plusieurs positions.
En outre, un compte sur marge donne aux traders le choix d’ouvrir des positions plus rapidement sans passer par le processus de devoir déposer de grandes quantités d’argent sur leurs comptes.
Avec les avantages viennent les inconvénients.
Le trading sur marge peut vraiment causer des dommages à un trader sous forme de pertes si le trading échoue.
En fait, les pertes résultant du trading sur marge sont si graves qu’elles vont au-delà de l’investissement initial du trader.
Même un petit changement dans le prix du marché crypto peut entraîner des pertes dévastatrices pour les traders, en fonction de l’effet de levier choisi.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé aux investisseurs d’adopter des stratégies de gestion des risques appropriées s’ils souhaitent utiliser le trading sur marge.
En outre, les traders doivent utiliser des outils d’atténuation des risques comme les ordres stop-limit.
Les échanges crypto qui proposent le trading sur marge
Le trading sur marge ou margin trading de Bitcoin est de plus en plus populaire.
Si Bitmex était très connu, Binance Futures ou Kraken Futures ont gagné des parts de marché importantes.
Binance Futures
Binance futures propose des effets de levier jusqu’à x125 !
Il suffit de créer un compte sur Binance Futures pour accéder au trading sur marge: cliquez ici.
Kraken Futures
L’un des avantages de cet échange crypto est qu’il gère des monnaies fiduciaires dont Euro (EUR), Dollar (USD), Livre Sterling (GBP), Franc Suisse (CHF), Yen Japonais (JPY), Dollar Canadien (CAD).
Kraken a l’avantage de pouvoir faire des virements SEPA importants et rapides afin d’approvisionner son compte pour faire du trading sur marge de manière professionnelle.
Kraken a d’ailleurs lancé récemment le trading forex (EUR, USD, GBP, CAD, CHF, JPY) sur sa plateforme.
Des échanges crypto qui permettent bien sûr de se connecter avec une API afin de faire du trading sans avoir à se connecter à l’interface directement.
Créez un compte gratuit sur Kraken afin d’accéder à leur trading sur marge: cliquez ici.
